10月8日,平安合盛(sheng)定(ding)开债(007158)下跌0.19%,最新净值1.02元,连续4个交易日下跌,区间累(lei)计跌幅0.52%。
据了解,平安合盛(sheng)定(ding)开债成立于2019年5月,基(ji)金规(gui)模9.99亿元,成立来(lai)累(lei)计收益率19.56%。从持有人结(jie)构来(lai)看,截至2024年上半年,平安合盛(sheng)定(ding)开债的基(ji)金机构持有9.76亿份,占总份额(e)的100.00%,个人投资者持有0.00亿份,占总份额(e)的0%。
公开信息(xi)显示,现任基(ji)金经理张璐女士:中国(guo)国(guo)籍,北京大学(xue)企业管理专业硕士研(yan)究生。曾先后担任中信建投证券股份有限公司交易员、中信建投基(ji)金管理有限公司专户(hu)投资经理、招商信诺资产管理有限公司固(gu)定(ding)收益投资总监。2022年9月加入平安基(ji)金管理有限公司,现担任平安合禧1年定(ding)期开放债券型发(fa)起式证券投资基(ji)金、平安合盛(sheng)3个月定(ding)期开放债券型发(fa)起式证券投资基(ji)金、平安合兴1年定(ding)期开放债券型发(fa)起式证券投资基(ji)金、平安合享1年定(ding)期开放债券型发(fa)起式证券投资基(ji)金、平安惠复纯债债券型证券投资基(ji)金、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基(ji)金、平安合意定(ding)期开放债券型发(fa)起式证券投资基(ji)金、平安cfets0-3年期政策性金融债指数(shu)证券投资基(ji)金基(ji)金经理。2024年08月09日起任平安惠悦纯债债券型证券投资基(ji)金基(ji)金经理。
截止2024年6月30日,平安合盛(sheng)定(ding)开债前五(wu)持仓占比合计35.34%,分别为:20国(guo)开(7.17%)、24广西(7.17%)、24进出(7.08%)、24农发(fa)(7.05%)、24江苏(6.87%)。
来(lai)源:金融界